調査: お金を稼ぐために BTC を購入するのに最適な時期はいつですか?

投資には、ターゲットの選択とタイミングという 2 つの重要かつ決定的な要素があります。 BTC に投資することを決めた場合、投資家はいつ参入し、いつ撤退するかを慎重に検討する必要があります。

たとえば、入場時間の選択は非常に重要です。いくら良い通貨であっても、購入価格が高すぎて山頂で購入してしまうと、その通貨で儲けることは難しくなり、損失を被る可能性もあります。私たちは皆、2017 年 9 月と 10 月、2019 年 6 月と 7 月などの BTC の最近の急騰、および 2018 年 2 月と 2020 年 3 月の BTC の最近の急落に深く感銘を受けています。しかし、BTC の急騰と急落に対応するエントリー時間とエグジット時間に何らかのパターンがあるのでしょうか?

今回の飛小昊研究は、2018年から現在までのBTC市場データを分析して、BTCにも株式市場と同様の「1月効果」があるかどうかを調べています。

1. 年間を通じて毎月の利回りに何らかのパターンはありますか?

2018年と2019年のBTCの月次変動を分析すると、毎年第2四半期に市場変動の波があるように見えることがわかりました。これは、私たちが以前認識していた資本サークルの概念と一致しています（すべてのポンジスキームプロジェクトは2月に開始されるという噂があります）。一般的なスポット投資家にとっては、第2四半期にスポット市場を獲得する必要がある。年間で利益を上げる主な時期は第2四半期です。

2. 株式市場における「1月効果」に似た法則はありますか？

株式市場における1月効果とは、毎年1月に市場から資金が引き出され、取引量が不足し、価格が年間で最も低い水準になる現象を指します。年間で最も安い時点で購入し、価格が上昇した後に売却します。実際、中国A株にも同様の効果が現れており、これは旧正月の日付に関連する「2月効果」です。

暗号通貨の世界でも、春節や年末に購入して、新年以降に市場が回復するまで保有し、高値で売却するなど、同様の効果を指すことがあります。ただし、入会月にやみくもに購入する必要はないことに注意が必要です。代わりに、技術的な手段を使用して、購入できる安値を見つける必要があります。初心者の場合は、第 1 四半期に遭遇した最低ポイントでポジションを構築する平均コスト法を使用できます。

3. 一年のうち、最も低くなる可能性が高い月はどれですか?

現時点では、暗号通貨市場における「1月効果」は、A株市場におけるものとは異なります。それは明らかに「2月効果」だ。

しかし、第 2 四半期までにポジションを確立する必要があることはわかっています。継続的なポジション構築サイクルが1か月になるか、3か月になるか、6か月になるかはわかりません。どのくらいの期間前にポジションを確立するかは、各トレーダーの実際の状況にも影響すると考えています。

各月の最低点から時間の経過とともに継続的に上昇していることは、トレンドが徐々に始まっていることを示しています。おそらく2月はポジションを構築するのに良い時期ですが、3月にはまだ下落の可能性があると仮定すると、少なくとも4月までは保有する必要があります。一般的に、第 3 四半期まで保有し続けることは推奨されません。なぜなら、第3四半期以降は市場が下落する可能性が高まるからです。

この観点から見ると、暗号通貨市場の変動には一定の季節性があり、それは季節性、トレンドライン、ランダムなホワイトノイズの組み合わせです。

4. 季節パターンは「量」で検証できるか？

はい、取引量と価格は高度に同期しており、取引量にも季節的なパターンが見られ、取引量と価格の関係は時間の経過とともにますます重要になります。これはまた、価格が低く、取引量が数か月間の取引量平均を大幅に下回っている場合、今が長期取引を開始するタイミングである可能性があることを示しています。

5. 暗号通貨市場の季節性は強くなるでしょうか?

答えはイエスです。ビットコインが最初に作成されたとき、その価格の急上昇が全体の主流でした。しかし、通貨価格が一定の段階まで上昇し、ビットコインが一般大衆に受け入れられるようになるにつれて、取引量は拡大し、通貨価格のトレンドの傾斜は徐々に弱まり、季節性とホワイトノイズは徐々に増加するでしょう。

簡単に言えば、BTC価格が支配する暗号通貨市場の変動はますます小さくなり、季節的な資本の流入と流出の影響がより大きくなるでしょう。これは、ニッチ市場から徐々に成熟した市場への変化でもあります。

6. 数量と価格の法則の基本的な使い方

数量と価格は共に上昇し、同時に下降するという法則に従います。取引量が増えると、価格が上昇する可能性が高くなります。取引量が減少すると、価格も同時に下落する可能性が高くなります。

取引量と価格の乖離は市場の反転を示しています。価格が上昇しても取引量が減少すると、市場は短期間で勢いを失い、その後下落する可能性が高くなります。価格が下落しても取引量が増えると、市場は下落を止めて短期間で反発する可能性が高くなります。

BTC のスポット市場のパターンを分析した後、先物から始めて、同じ市場の浮き沈みがあるかどうかを確認します。

7.先物にも数量と価格の季節パターンがありますか?

現時点では先物データはスポットデータよりも短いですが、先物のルールはより明確であり、これは先物取引量の漸進的な増加と取引の活発化に関連しています。

ただし、先物商品はレバレッジの利点があるため、短期取引に適していることに留意する価値があります。そのため、「2月効果」を利用して市場に参入し、長期保有すると、保有している契約が受渡を迎えたり、ポジションを開設した後に大きな価格変動に耐えられなかったり、永久契約の保有コストがかかったりするなどの問題が生じます。したがって、「2 月効果」などの長期保有戦略ではなく、先物における短期的な数量と価格の関係を使用することをお勧めします。

8. 現在の市場状況から判断すると、今年は長期ポジションを構築する機会を逃したのでしょうか?

現在の市場は3月12日以降、10,000ポイントを超える高値を複数回記録しているため、現在の価格は比較的高く、季節的なポジションを確立するのは適切ではありません。

上記の分析から、第 1 四半期にポジションを構築する方が適切であると結論付けます。第 2 四半期に価格が最高値に達した後は、徐々にポジションを減らして市場から撤退し、利益を上げる必要があります。長期保有者の場合は、現時点でポジションを減らすことはお勧めできませんが、利益が出た後は市場から撤退することを検討する必要があります。