記事では、強気相場の罠と弱気相場の罠について詳しく説明しています。市場の変動を恐れる必要はもうない

ブル トラップとベア トラップは、不安定な市場でコインの動きが突然方向を変えることを表すウィップソー パターンの一種です。これらは予期せぬ動きであり、トレーダーが注意しないと大きな損失につながる可能性があります。強気相場と弱気相場について詳しく知ることで、投資時により適切なリスク軽減策を講じることができます。

ブルトラップとは何ですか?

ブルトラップとは、コインや暗号通貨などの資産が強気であるという誤ったシグナルであり、価格が上昇すると予想されることを意味します。

強気の罠の始まりでは、資産は抵抗レベルを突破し、上昇傾向にあるように見えます。トレーダーは、高値を更新しながら上昇トレンドが継続すると予想している。これにより、彼らは市場に引き寄せられるでしょう。

しかし、この上昇傾向は突然反転しました。これにより、コインまたは暗号通貨の価格が急激に下落し、参入したトレーダーは損失を被ることになります。トレーダーは損失を出して取引を終了するか、ロングポジションに閉じ込められたままになるかのどちらかを余儀なくされます。

上記は、Honeywell (HON) トークン市場におけるブルトラップの実際の例です。コインの価格は抵抗レベルを上回り、上昇傾向にあるようです。しかし、その後急激な下降トレンドへの反転が起こりました。このような強気の罠はトレーダーに多大な損害を与える可能性があります。

ベアトラップとは何ですか?

ベアトラップはブルトラップの反対です。これは上昇トレンドから下降トレンドへの反転を示す誤った兆候です。

これにより、トレーダーは資産価格の下落から利益を得ることを期待してショートポジションを開くことになります。あるいは、利益を得て損失を防ぐためにトークンや暗号資産を売却する可能性もあります。しかし、資産は最終的に上昇傾向を継続し、空売り業者は損失または機会費用を被ることになります。

ベアトラップは、価格を押し下げる機関によって意図的に作成される可能性があります。これにより、トレーダーや投資家は資産を売却せざるを得なくなります。資産価格が下落すると、機関投資家やその他の熟練したトレーダーや投資家が市場に再び参入し、割引価格で資産を購入します。これにより、需要の増加により資産価格が上昇します。

ビットコインのベアトラップの例

イーサリアムのベアトラップの例

潜在的な強気相場や弱気相場の罠を識別して回避するにはどうすればよいでしょうか?

強気相場と弱気相場は、予想された典型的な価格動向に反するため、本質的に識別が困難です。

ただし、資産の技術的および基本的な分析を注意深く実行することで、トレーダーは潜在的な強気相場や弱気相場の罠を特定し、回避することができます。使用できるテクニカル指標と方法をいくつか紹介します。

• 相対力指数（RSI）

潜在的な強気相場または弱気相場を特定する 1 つの方法は、資産の相対力指数 (RSI) を計算することです。このテクニカル指標を使用すると、コインまたは暗号資産が買われすぎているか、買われていないか、あるいはどちらでもないかを確認できます。

RSI は、最近の価格変動の大きさと速度を測定するオシレーターです。

RSIの計算式は次のとおりです。

RSI = 100– (100 / (1 + (終値の平均利益 / 終値の平均損失)))

これは通常 14 日間の期間にわたって計算されますが、他の期間にも適用できます。計算では期間が打ち消されるため、式では期間は重要ではありません。たとえば、ABC 暗号通貨が 14 日間で平均 5% の利益と平均 10% の損失で終了した場合、RSI は次のように計算されます。

RSI = 100 – (100 / (1 + 2 / 5))
= 100 – 71.4
= 28.6

RSI は 0 から 100 までの数値です。RSI が約 70 以上の資産は買われすぎとみなされ、利益確定による弱気反転の可能性があることを示します。一方、RSI が 30 以下の場合は売られ過ぎとみなされ、上昇する可能性があります。

高い RSI は、潜在的な強気相場または弱気相場の警告サインである可能性があります。

• ブルトラップと高RSI

潜在的な強気の罠の場合、RSI が高くなり買われ過ぎの状態になると、売り圧力が高まることを意味します。トレーダーは利益を確定しようとしており、すぐに取引を終了する可能性があります。したがって、初期のブレイクアウトと上昇トレンドは、持続的な価格上昇を示すものではない可能性があります。逆に、これらのトレーダーが資産を売り始めると、価格は下落する可能性があります。

• ベアトラップと高RSI

潜在的な弱気相場の場合、高い RSI と買われすぎの状態は、売り圧力が高いことも示しています。このような状況では、金融機関は価格を押し下げることで資産の売却を促す可能性があります。これは、高まる売り圧力を軽減し、より低い価格で再参入して、より良い価格ポジションを獲得するためです。この時点での購入需要の流入により、価格は再び上昇するでしょう。

この場合、最初の下降トレンドは利益確定と機関投資家による操作によって引き起こされた一時的な下落であるため、持続的な価格下落を示すものではありません。逆に言えば、機関投資家が資産にアクセスできるようになると、価格は再び上昇するでしょう。したがって、RSI が高いということは、潜在的な弱気相場を示している可能性もあります。

• ボリュームインジケーター

ボリュームは、強気相場と弱気相場の間に注意すべきもう一つの重要な指標です。

強い上昇傾向や勢い、そして市場の変動や反転に対する圧力が高まっていることを示すには、ボリュームが平均を上回る必要があります。したがって、取引量が少ないということは、潜在的な強気相場と弱気相場の警告サインです。

• ローソク足パターン

キャンドル パターンを使用してブル トラップを識別します。強気のエングルフィング、ピアシング、ツイザー ボトム、モーニング スターなどの強気のキャンドル パターン。これらは、市場が実際に上昇傾向にあり、強気の罠ではないことを示す良い兆候です。

強気エングルフィングキャンドルパターン 出典: TradingwithRayner

ピアスキャンドルパターン 出典: TradingwithRayner

ピンセットボトムキャンドルパターン 出典: TradingwithRayner

モーニングスターキャンドルパターン 出典: TradingwithRayner

ローソク足パターンを使用してベアトラップを識別する方法はいくつかあります。

弱気エングルフィングキャンドルパターン 出典: Learnstockmarket

イブニングスターローソク足パターン 出典: Timothy Sykes

三羽のカラスのローソク足パターン 出典: WarriorTrading

注意すべき強い弱気のローソク足パターンには、弱気エングルフィング、イブニングスター、スリークロウズなどがあります。これらの弱気シグナルは、価格が弱気の罠ではなく、引き続き下落することを確認するのに役立ちます。

逆に、ドジキャンドルパターンのような優柔不断なキャンドルは、強気相場または弱気相場の罠を警告する可能性があります。これは、同時線パターンが買い手と売り手の間の緊張と優柔不断さを示し、その結果、始値と終値が同じになるためです。

いつものように、より広範な市場動向の文脈の中でこれらのローソク足パターンを注意深く調べてください。上昇トレンドが継続するか反転するかを判断するために、これらのローソク足パターンだけに依存するべきではありません。強力なテクニカル分析の基礎があれば、これらのローソク足パターンが市場の文脈で何を意味するのかを理解し、効果的に取引できるようになります。

ブルトラップやベアトラップを取引するにはどうすればいいですか?

自分が行っている取引がブルトラップであるかどうか不明な場合は、より慎重になり、適切なリスク管理対策を講じることができます。

まず、上で述べたように、取引量の増加、強気のローソク足パターン、RSI の低さまたは中立などの確認の兆候を探します。

次に、損失を最小限に抑えるためにストップロス注文を設定することをお勧めします。

ブルトラップを取引するにはどうすればいいですか?

ブルトラップのリスクを軽減するために、トレーリングストップ注文と呼ばれる特別なタイプのストップロス注文を設定することを検討できます。これは、市場が上昇しているときに自動的にポジションを追跡し、市場が下降しているときにその位置に留まるタイプのストップロスです。

トレーリングストップ注文ソース: PatternsWizard

その仕組みは、現在の市場価格から特定のパーセンテージまたはピップ数だけ離れたトレーリング ストップ注文を出すというものです。これをトレーリングストップと呼びます。

市場価格が上昇すると、トレーリング ストップ注文は設定された距離またはピップ数だけ遅れて市場価格とともに動きます。ただし、市場価格が下落した場合は変更されません。市場価格がこの静的ストップ価格レベルを下回ると、ポジションはクローズされます。このように、トレーリング ストップ注文は、上昇トレンドでの取引で得た利益を確保しながら、強気の罠や弱気の反転が発生した場合の損失を最小限に抑えるのに役立ちます。

あるいは、意図的にブルトラップをトレードし、価格下落から利益を得ることもできます。たとえば、ブルトラップが発動すると、ショートポジションを直接開くことも、差金決済取引 (CFD) などの金融デリバティブを使用して開くこともできます。

ただし、空売りには非常に高いリスクが伴うことに注意してください。予測が不正確で、市場が再び上昇傾向に転じた場合、価格がどの程度上昇するかに応じて、無制限の損失に直面する可能性があります。これは経験豊富なトレーダーだけが試みるべき高度な取引手法です。

ベアトラップの取引方法は？

市場が下落しているときに取引を開始できます。ただし、入場のタイミングを正確に計るのは難しい場合があります。これは、ショートスクイーズが発生すると考えている場合、または資産を長期保有すると考えている場合に最も効果的です。たとえば、暗号通貨が長期的に上昇すると信じている場合は、下落時にその資産を購入する方が自信が持てるかもしれません。

要約する

強気相場や弱気相場の取引に関しては厳格なルールはなく、本質的に予測不可能な市場の動きです。ただし、関連するテクニカル指標を研究し、市場での経験を積むことで、強気相場と弱気相場の罠を識別し、それに応じて取引する能力がますます向上します。