トランプ大統領の復帰：政策混乱の中で投資機会を見つける方法

1.トランプ大統領の新任期が暗号通貨市場に与える影響：政策と経済の駆け引き

トランプ大統領が米国大統領に復帰したことで、2025年の暗号通貨市場と関連政策の変化が投資家の注目の的となっている。トランプ大統領の最初の任期では、減税、規制緩和、貿易戦争、金融政策などの措置を通じて、米国の株式市場、金市場、暗号資産の繁栄を促進した。新任期が近づく中、トランプ大統領の政策、議会の権力構造、世界経済環境の変化が暗号通貨市場に大きな影響を与え、投資家の不安と不確実性を悪化させるだろう。

暗号通貨市場における政策変更：疑惑から支持へ

トランプ大統領の最初の任期中、米国政府の暗号市場に対する姿勢は、特にビットコインなどの暗号資産の規制において比較的保守的だった。しかし、ブロックチェーン技術が徐々に受け入れられるにつれて、トランプ大統領の政策は暗号通貨業界を支援する方向にシフトし始めました。トランプ大統領は2期目中に減税や仮想通貨支援政策を通じて市場の流動性を促進し、投資家の信頼を高め、仮想通貨資産の上昇をさらに後押しすると予想される。

データ関連:

- ビットコインは、トランプ大統領が就任した2017年の約1,000ドルから、2021年には60,000ドル近くにまで上昇しました。トランプ大統領の政策による支援がビットコインのさらなる上昇を促すと予想されます。

- CoinShares 2024レポートによると、米国市場における暗号資産への関心は年々高まっており、特に機関投資家の牽引により2025年も引き続き成長すると予想されています。

上院と下院の権力構造と暗号通貨市場のゲーム

トランプ大統領の新任期は議会、特に民主党が多数を占める下院からの政治的圧力に直面することになるだろう。 2026年11月の中間選挙では民主党が下院を掌握する可能性があり、特に暗号資産規制の面で、トランプ大統領の暗号市場関連政策の推進に制約が課されることになるだろう。過去の経験に基づくと、中間選挙は通常、与党にとって不利であり、大統領の政党は下院で平均20議席以上、上院で数議席を失う。しかし、トランプ大統領は、ブロックチェーン技術や暗号資産への支援など、いくつかの政策を推進するために、依然として上院における共和党の支持を頼りにすることができる。 2026年以降の選挙結果はトランプ政権の政策実行に大きな影響を与える可能性があると予想されます。

主要人物:

- エリザベス・ウォーレン（民主党）：特にマネーロンダリング防止、税務コンプライアンス、市場の透明性の分野で暗号資産の規制強化を長年主張してきた。

- ブラッド・シャーマン（民主党）：ウォーレン氏と足並みを揃え、マネーロンダリング対策と金融安定策の強化を推進する。

民主党からの圧力にもかかわらず、上院でのトランプ大統領の支持は暗号通貨市場における政策の前進に役立つだろう。

2.比較的安定した2つの投資ルート

現在の市場の不確実性の中で、投資家はAIエージェントトラックとトランプコンセプトトークンという2つのより安定した投資ルートに焦点を当てることができます。

AIエージェントトラック: 安定的かつ回復力のある投資方向

市場の不確実性により、AIエージェントトラックは比較的安全な投資方向になりました。いくつかの主要な AI エージェント プロジェクトは、プルバック中に強力な回復力を示しました。たとえば、Virtuals Protocol はテクノロジーのアップデートと新たなコラボレーションを通じて時価総額を 21 億ドルに戻し、AIXBT や Griffain などの他のプロジェクトも好調に推移し、価格上昇を牽引しました。

- AIエージェントトラックの回復力と回復力

暗号通貨市場全体では反落のリスクがあるものの、AIエージェント分野は最も好調なセクターの1つとなっている。多くの主要プロジェクトは、後退を経験した後に、強力な回復の可能性を示し、最高の回復率は 130% に達しました。たとえば、Virtuals Protocol の時価総額は、急激な調整後にメカニズムを更新することで 21 億ドルに回復し、市場の信頼を高めて価格を押し上げました。

- AIエージェントトラックにおける技術革新とエコロジカルな発展

AIエージェントプロジェクトの技術とエコロジーの進歩は、投資家を引き付ける重要な理由の1つです。 Virtuals Protocol は最近、Animoca Brands や Illuvium などの有名ブランドとの提携を通じてエコシステムを強化しました。このプロジェクトは、代理店パートナーと協力することで、プラットフォームとエコシステムのインセンティブメカニズムを促進し、エコシステムの拡大のための強固な基盤をさらに提供します。

- AIエージェントの独立トレンドと従来のプロジェクトの違い

従来の暗号化プロジェクトと比較して、AI エージェントは、運用ガバナンス、分散型資産発行、技術アプリケーションにおいて、より革新的な機能を実証しています。これらの革新のおかげで、AIエージェントトラックは、高リスク志向のより多くの投資家を引き付けています。

トランプトークン：投資機会と市場の勢い

トランプ大統領が徐々に暗号通貨を支持するようになると、彼に関連した複数の暗号通貨プロジェクトが登場し始めており、その中で最も注目すべきはWLFI（World Liberty Financial）トークンだ。 WLFI のトークン条件と実用性は理想的ではないものの、トランプ氏との深い関係とトランプ家のブランド効果により、WLFI はさらなる市場の勢いを得る可能性があります。

一方、WLFIの業績については不確実性があるにもかかわらず、トランプ大統領が協力するプロジェクトに注目する投資家が増えるかもしれない。これらのプロジェクトはトランプのコンセプトに支えられており、強力な基盤も備えています。たとえば、イーサリアム（ETH）、Aave（AAVE）、Chainlink（LINK）などのプロジェクトは、トランプとの協力を通じて強力な市場の可能性を示しました。特に、World LibertyがEthereumやScrollなどのプラットフォームと協力することで、より多くのオンチェーンデータとクロスチェーン接続アプリケーションがもたらされ、関連トークンの上昇に強力なサポートが提供される可能性があります。

さらに、RWA（リアルワールドアセット）コンセプトに対する市場の注目も高まっています。 RWA トラックの主要プロジェクトとして、Ondo Finance は近年著しい成長を遂げています。トランプ大統領の政策は、RWA コンセプトの成熟を加速させ、より多くの物理的資産とデジタル資産の組み合わせを促進し、市場に新たな投資機会をもたらす可能性があります。

3.取引指標-経済（ CPIインフレ）がFRBの決定に与える影響に注目

特に現在の経済構造の急速な変化の状況下では、雇用やインフレ水準の評価など、連邦準備制度理事会の経済判断は、主成分要因によって妨害される可能性があります。

テクノロジーとAI産業における雇用の変化が経済指標に与える影響

テクノロジー産業の急成長、特にAIの急速な台頭により、高技能労働者の需要が急増しています。同時に、伝統的な産業における人材需要は鈍化し、解雇も発生しました。この構造的な違いにより、雇用データ全体が歪められる可能性があります。たとえば、伝統的な産業における雇用の喪失は、新興テクノロジー分野の高賃金の仕事によって隠され、全体的な失業率が穏やかに見える可能性があります。

連邦準備制度理事会の経済判断における干渉要因

- データの遅れと修正: マクロ経済データの遅れと遅い修正により、遅れたデータに基づくFRBの判断が実際の経済状況から逸脱する可能性があります。

- 単一指標の限界: 特定の単一経済指標 (コア PCE インフレなど) に Fed が過度に依存すると、一方的な判断につながる可能性があります。

- 地政学と予期せぬ出来事: 地政学と予期せぬ出来事 (自然災害など) が経済に影響を及ぼす可能性があります。これらの要因は予測が難しいことが多く、FRBの判断に不確実性をもたらします。

投資家の対応戦略

Fed の判断は多くの要因によって影響を受ける可能性があることを考慮すると、投資家は以下の戦略を採用できます。

- より広範なデータに注目する: 詳細な業界データ、消費者信頼感、企業利益などに注目します。

- ミクロレベルの分析を重視：業界や企業の分析を通じて経済や市場の状況を総合的に理解します。

- 独立した思考を維持する: 連邦準備制度の判断に盲目的に依存せず、独自の調査に基づいて決定を下します。

- リスク管理をしっかり行う: 暗号通貨市場は変動が激しいため、過剰投資を避けるためにポジション管理をしっかり行う必要があります。

4.日本銀行の利上げに注目

日本銀行の政策動向は世界市場に大きな影響を与えます。最新データによると、日本銀行が1月23～24日に開催する金融政策決定会合で利上げを行うとの市場の予想は99％近くに達している。日本銀行の上田一男総裁は、賃金上昇への信頼が高まっているため、利上げの可能性が高いと述べた。

金利上昇が世界市場に与える影響

日本の金利引き上げは円高につながる可能性があり、ひいては世界の資本の流れに影響を及ぼすだろう。資金は暗号通貨などのリスクの高い資産から流出し、より安定した資産クラスに移行する可能性があります。さらに、金利上昇は日本の投資家のキャリートレード戦略の調整につながり、世界市場の流動性とリスク選好度に影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

トランプ大統領の復帰は、特に政策、政治、経済の多面的な変化により、市場に大きな不確実性と可能性をもたらす。同氏の政策はインフレを押し上げると予想されており、米国債利回りと金価格に重くのしかかるとともに、世界的な貿易摩擦が高まり、株式市場の変動を引き起こす可能性もある。しかし、暗号資産は、政策の明確化と機関投資家の参加の増加から恩恵を受ける可能性があります。投資家は、AIエージェントトラックやトランプコンセプトトークンなどの投資機会に注目し、政策変更によってもたらされるリスクと機会に対応するための戦略を柔軟に調整し、短期的なボラティリティと長期的な成長の可能性を把握する必要があります。