ビッグデータが投資ツールになる、市場センチメントを収益化するにはどうすればいいか？

2014年のワールドカップでは、百度はビッグデータ分析を利用して、準々決勝とベスト16の予測精度を100%達成しました。2013年がビッグデータ元年だとすれば、2014年はビッグデータ予測元年と言えるでしょう。それ以来、予測におけるビッグデータの独自の役割が徐々に現れてきました。

今年9月、国内ビットコイン業界で初めてビッグデータをセールスポイントとするウェブサイト「BiFu.com」が登場した。これは专业数据分析と投资建议を提供する、世界のデジタル通貨業界初のウェブサイトになる可能性もあります。

市場感情は投資ツールとなった

あらゆる分野でビッグデータ分析を通じて投資サービスを提供することは珍しいことではありません。伝統的な株式分野では、一般的なデータ分析指標には、RSI相対力指数、KDJストキャスティクス指標、MACD指数平滑移動平均差などがあります。これらの指標は、株式のトレンドを分析してユーザーに投資の参考情報を提供するためによく使用されます。

同様に、近年、市场情绪徐々に投資ツールとして発展してきました。中国には、「投資脈拍網」や「株式レーダー網」など、同様の感情指数を用いて伝統的な株式分野の投資参考サービスを提供するウェブサイトが数多くある。中国の株式投資家の数は7,000万人から1億人の間と報告されており、Stock Radarのユーザー数は700万人を超え、ユーザー転換率は約7％～10％です。

成熟した伝統的な株式先物市場の熾烈な競争と比較すると、新興のデジタル通貨業界において市場感情に基づいた投資指導サービスを提供することは、まさにブルーオーシャンです。

Bifu.com の創設者 Pan Guoli 氏は、ビットコイン業界の長期にわたる観察と、コミュニティ関連のソーシャル メディア データの追跡調査を行ってきました。彼はあるアルゴリズムに基づいて、ビットコインの価格と強い相関関係を持つ「社会化情绪指数」をまとめた。

ビットコイン業界では、ユーザーの投資取引を導くために技术指标分析を使用するユーザーが多数存在します。しかし、社会化情绪指数、従来のテクニカル指標とは根本的に異なります。センチメント指数の計算は、価格関連データ（始値と終値、最高値と最低値、取引量など）を直接的または間接的に参照するのではなく、ソーシャルメディアによって生成されたさまざまなデータをリアルタイムで統計分析して一定の値を取得します。計算プロセスには価格データは含まれませんが、価格との強い相関関係が維持されます。

一部の取引プラットフォームでは、ユーザーやロボットが取引量を水増しする状​​況があるため、取引量に依存する従来の「テクニカル指標」は歪んでおり、実際の市場状況を十分に反映できないことが分かっています。それに比べて、「データで語る」ことがBifu.comの最大のセールスポイントとなっています。

今年8月、潘国麗はBifu.comのVIPグループを結成し、100人以上をグループに参加するよう招待した。これらの人々は、Bifu.com の初期データ テスト ステーションを最初に体験した人々です。 Jiang Haokun さんは VIP グループに参加した最初のユーザーの 1 人です。 「MAとKDJを見て、市場も見ますが、役に立ちません。トレンドラインは公式に提示されることもありますが、時には偽のラインもあります。非公式なものを見なければなりません」と彼は語った。 「これ（Bifu.com）は感情のピークを主にベースにしており、80％以上の精度があるように感じます。」

Pan Guoli 氏は、暇なときにはリアルタイムのデータを分析し、VIP グループでの暗号通貨取引に関する指導を行う予定です。 8月25日（価格が1,300前後だったとき）には10ビットコインを原資に、平均して1日1回の取引を行った。 8月31日（価格が約1,450だったとき）までに、彼は1.7ビットコインを獲得しました。

多くの人がビッグデータ予測のメリットを実際に体験しています。江浩坤さんは「以前と比べて月々の利益が数倍に増えたと言っても過言ではない」と語った。

予測投資ガイダンスを提供する他のサービスとは異なり、BiFu.com はユーザーの利益を保護するために、市場全体の能力を評価しました。第一期ゴールド会員の数は暫定的に数十名、シルバー会員の数は暫定的に100名以上と設定されています。会費についても浮动定价机制を導入することを検討しており、すべては市場で決定されることになる。

ビッグデータに基づいた自動戦略取引を行う

潘国利氏にとって、最も気にかけているのは物事をいかにして成し遂げるかということだ。 「ビッグデータは非常に有用だと考え、データをサービスに変えました」とパン・グオリ氏は語った。 「データは市場全体の状況を別の視点から反映しています。完璧主義者として、私が有用だと思うものには市場があると信じています。私がこの1年間行ってきたさまざまなデータ分析や記事を注意深く読んでいただければ、より多くの利益が得られ、多くの損失が軽減されるでしょう。」

同氏は、Bifu.comは価格予測は行わず、データサービスを提供するだけであり、ユーザーはデータに基づいて独自の判断と操作を行うと繰り返し強調した。初期段階では、ユーザーへのガイダンスを提供し、データの関連性とパターンを説明します。ユーザーが慣れれば、BiFu.com はガイダンスを提供しなくなります。

現在、Bifu.com がユーザーに提供しているデータは、新鲜度、精确度、更新频率の 3 つの側面で区別されています。提供されるデータの精度の違いに応じて、1週間、15〜60分の精度、5分ごとに更新されるデータ、および高精度のリアルタイム更新データの4つのレベルに分かれています。期間によってデータの有効期間は異なります。期間が短いほど、有効期間も短くなります。

今後数時間で通貨の価格を判断したい場合は、5 分および 15 分のセンチメント値に注目するといいでしょう。あなたが暗号通貨の専門家であり、超短期的な操作に重点を置いている場合は、1分と3分のセンチメント値に注意を払う必要があるかもしれません。

今後の計画について、潘国利氏は次のように語った。「実は、私が最もやりたいのは、ビッグデータに基づく自动化策略交易です。現在、証券市場における自動取引（定量取引とも呼ばれる）は非常に成熟しており、多くの人が株式を自動的に取引するプログラムを作成しています。デジタル通貨界隈でも、定量取引を行っているチームが多く、これはよくロボット取引と呼ばれています。しかし、大数据と人工智能を組み合わせた定量取引は、今後の発展の一般的な傾向だと思います。この分野で協力するより専門的なチームを見つけるつもりです。」