ビットコイン株の急騰を1つの記事で理解する

出典: 中国ブロックチェーンニュース (ID: ChinaBlockchainNews)

著者: 馮明

3月2日、BitcoinTreasuriesのデータによると、現在42社が135万ビットコインを保有しており、これは総供給量2100万ビットコインの6.43%を占め、その価値は約650億米ドルとなる。最大の保有者はグレイスケールで、649,130​​ビットコイン、つまり供給上限2,100万ビットコインの3.09％を保有している。

海外の研究機関は「将来、ビットコインは多くの機関や上場企業のバランスシートの一部となるだろう」と述べた。それに応じて、ビットコインコンセプトの株式も資本市場で非常に人気があり、株価は急速に上昇しています。 MicroStrategyを例にとると、同社の株価は2020年3月の最低90ドルから、最近は過去最高の1,315ドルまで上昇した。 1年間で14.61倍に増加し、ビットコインの増加を上回りました。

ビットコインコンセプト株が資本市場を驚かせる

春節期間中、ビットコインの価格は5万ドルを突破し、史上最高値の5万8,318ドルに達し、時価総額も1兆ドルを突破しました。この目標を達成するのに、Apple は 42 年、Google は 21 年、ビットコインはわずか 12 年かかりました。

莫大な利益の匂いを嗅ぎつけた上場企業が次々と暗号通貨市場に参入し始めている。参加方法には、コインの直接的または間接的な保有、鉱山での採掘、ビットコインマイニングマシンの製造および販売などがあります。

国勝証券の調査分析によると、異なるマイニングとコイン購入コンセプトの株のビジネスモデルと投資リズムはわずかに異なります。現在、資本市場ではビットコインマイニングマシン製造、マイニングファーム運営、コンピューティングパワーサービスなどの産業チェーンに関連する株式が特に人気があります。

米国株は、Canaan Inc. (CAN)、Ebang International Holdings Ltd. (EBON)、The9 City Holdings Ltd. (NCTY)、Riot Blockchain Inc. (RIOT) によって代表されます。 2021年2月21日現在、年初来の増加率はそれぞれ318%、2241%、82%、319%を超えています。香港株では、Huobi Technology（01611）、OKEx（01499）、Xiong'an Technology（01647）がそれぞれ271%、229%、209%上昇しました。

その中で、Canaan Inc.とEbang Internationalはビットコインマイニングマシンを上場した最初の2社でした。現在、ビットコインの価格が高騰しており、マイニングマシンのチップ製造工場の生産能力が限られているため、市場ではマイニングマシンが不足しています。 The9は今年1月、ブロックチェーンデジタル通貨関連事業に注力する100％子会社の設立を発表し、デジタル通貨マイニングマシングループを設立する予定だ。このニュースの影響を受けて、株価は4営業日で320%以上上昇した。

国勝証券の調査分析によると、こうした銘柄の核心はビットコインの価格にあり、ビットコインの価格変動と運用生産サイクルのバランスをいかに取るかが鍵となる。

コインを保有する者は、財務監査や秘密鍵の保管などの問題に直面する必要があります。コイン価格の急激な変動は資産の毀損のリスクをもたらします。ビットコインのマイニング活動に参加するには、安価で安定した電力を見つける必要があります。ビットコインの価格が急激に変動するため、一定期間、マイニングによる収益が電気代を賄えないリスクがあります。

ビットコインマイニングマシンの生産と販売に参加するには、一方では強力な研究開発チームが必要であり、他方ではチップファウンドリメーカーの生産能力の余裕も重要な問題です。ビットコインの価格は大きく頻繁に変動します。マイニングマシン企業が生産能力と販売サイクルを調整し、通貨価格の上昇サイクル中に出荷を増やそうとすれば、企業の運営レベルが試されることになる。

ビットコインコンセプト株の強気相場レイアウトの在庫

1. マラソン特許グループ

Marathon Patent Group は、2010 年 2 月に Verve Ventures, Inc. という名称でネバダ州に登録されたアメリカの特許取得会社です。

同社は2011年12月に社名をAmerican Strategic Minerals Corporationに変更し、ウランとバナジウムの鉱物の採掘に従事した。

探査および潜在力開発事業。同社は2012年にマイニング事業を終了し、IPライセンス事業を開始し、社名をマラソン・パテント・グループに変更した。同社は2017年11月、将来的にデジタル資産のマイニングに注力するため、Global Bit Venturesと合併契約を締結した。同社はデジタル資産のマイニングを行うためにマイニングマシンを購入し、カナダにデータセンターを建設した。 2018年2月に、初めて1,400台のS9 Antminerが購入されました。

2020年12月、マラソンはビットメインと7万台のAnt S19 ASICマイナーを1億7000万ドルで購入する契約を締結したと発表した。メディアが報じたように、9月と10月に注文された2万台のビットコインマイニングマシンと合わせると、マラソンの総計算能力は10.36ETH/sに達すると予想されます。

今年に入ってからビットコインは上昇を続けており、マラソンは流通市場から直接ビットコインを買い始めました。 1月25日、マラソンは約4,813ビットコイン、約1億5000万ドル相当を購入したと発表した。

2. ライオットブロックチェーン

Riot Blockchain は、2000 年 7 月に米国コロラド州で設立されたバイオテクノロジー企業です。Riot Blockchain は、バイオテクノロジー分野でのビジネスで何度か失敗した後、暗号通貨市場に参入しました。 2017年11月にはKairosを買収し、1,200台のマイニングマシンを入手した。 2018年2月にはPriveとBMSSを買収し、6,800台のマイニングマシンを入手した。

2018年2月、カイロスはオクラホマシティに採掘施設を建設するためのリース契約を締結した。ライオットブロックチェーン

すべてのマイニングマシンをデータセンターに統合し始めます。 2018年末時点で稼働しているマイナーは約7,731台でした。 2019年、ライオットはオクラホマシティのマイニング施設をアップグレードすることで、ビットコインに対する信頼と注目を高めました。

2020年8月、Riot Blockchainが公開した文書によると、同社がBitmainから8,000台のAntminer S19 Proを事前注文する予定であることがわかった。この契約の明確な納期は2021年1月から始まり、2021年4月まで続き、毎月2,000台が納品されます。 12月、ライオット・ブロックチェーンは、ビットメインから15,000台のS19シリーズマイニングマシンを購入して配備することを再度発表し、今度は約3,500万ドルの費用で同社のマイニングコンピューティングパワーがさらに65％増加すると予想した。

3. 第九都市

The9はかつて中国最大のオンラインゲーム開発・運営会社の1つであり、1998年に上海で設立されました。2002年には、中国本土におけるオンラインゲーム「Miracle」の独占代理店として業界で知られるようになりました。 2004年には『World of Warcraft』のエージェントとして再び人気を集め、同年NASDAQに上場した。

2021年1月、The9はブロックチェーンデジタル通貨関連事業に注力する完全子会社NBTC Limitedの設立を発表した。同社は、ビットコインの全世界の計算能力の8～10％、イーサリアムの計算能力の10％、グリンの計算能力の10％を占めることを目標に、デジタル通貨マイニングマシングループを設立する予定だ。

その後、The9は、複数のマイニングマシンメーカーと法的拘束力のある覚書を締結し、新株を発行してビットコインマイニングマシンを2回購入したと発表した。 2つの購入が完了すると、The9は合計36,496台のビットコインマイニングマシンを導入し、総計算能力は約800PH/Sにアップグレードされることになる。

The9は一連のビットコインマイニングマシンを購入した後、Filecoinネットワーク関連のビジネスを展開し始めました。 2月16日、The9は、Filecoinマイニングマシンサービスプロバイダーと、Filecoinマイニングマシンサーバークラスターと技術サービスを現金で購入する1,000万ドルの枠組み契約を締結したと発表した。

4. 500.com

500.com は中国のオンライン スポーツくじサービス プロバイダーであり、2001 年に関連会社を通じてオンラインくじサービス業界での事業を開始しました。 2015年、中国政府は宝くじ業界に対する是正運動を開始し、500.comは自らの改革のためにインターネット宝くじ販売事業を停止する行動に出ました。

2021年1月、500.comはビットコインマイニングの分野に参入し始めました。 500.comは1月11日、ビットコインマイニングマシンを購入するために1,440万ドル相当の株式を追加発行すると発表しました。 500.comは1月28日、甘孜州昌河水力電力消費サービス株式会社を1,350万ドル超の現金で買収すると発表した。同社は、国内最大規模、最も適格、最高の建設基準を備えた水力発電ブロックチェーンデータセンタープロジェクトであると主張している。

500.comは2月2日、ビットコインマイニングマシン5,900台を850万ドルで購入し、第2四半期に納品される予定だ。また、同社は2021年にビットコインマイニングマシンを最大1万台追加購入することに原則的に同意したという枠組み合意が締結されたことも発表された。

2月16日、500.comは、BitDeerの子会社であるBlockchain Allianceと株式交換契約を締結し、BTC.comのマイニングプール事業（マイニングプール、ドメイン名、ウォレットを含む）を買収すると発表した。 BTC.com は、Bitmain が暗号通貨業界を震撼させた 2017 年から 2019 年にかけて、ビットコイン ネットワークの計算能力で長い間第 1 位にランクされていました。

5. マイクロストラテジー

MicroStrategy は、1989 年にデラウェア州で設立された、アメリカのビジネス インテリジェンス ソフトウェア大手です。現在、MicroStrategy は世界で最も多くのビットコインを保有する上場企業でもあります。

マイクロストラテジーは2020年8月に初めてビットコインを同社の主要な財務準備資産として使用することを公表し、それ以来着実にビットコインを増やしてきました。

2021年2月24日、マイクロストラテジーは、ビットコイン1枚あたり平均購入コストが約52,765ドルで、約19,452ビットコイン（10億2,600万米ドル相当）を再度購入したことを公式に発表した。これまでの購入データに基づくと、MicroStrategy は現在 90,531 ビットコインを保有しており、その総額は 21 億 7,100 万ドル、平均単価は 23,985 ドルとなっている。

さらに、マイクロストラテジーは2020年12月と2021年2月にそれぞれ6億9000万ドルと9億ドルの優先転換社債を発行する計画を発表しており、調達した資金はさらなるビットコインの購入に充てられる予定だ。

MicroStrategy の注目度の高いレイアウトはウォール街の注目も集めています。ますます多くの企業、機関、銀行が、MicroStrategy 株を保有することで、間接的にビットコインへの投資を増やしています。そのうち、世界的な投資銀行であるモルガン・スタンレーはマイクロストラテジーの株式の10.9%を保有している。

6. カナンテクノロジー

2013 年に設立された Canaan Technology は、世界有数のスーパーコンピューティング チップ設計会社、ブロックチェーン コンピューティング機器メーカー、デジタル ブロックチェーン コンピューティング ソフトウェアおよびハードウェア ソリューションのプロバイダーになりました。同社の主な事業は、AvalonMinerブランドのマイニングマシンチップの設計と完成機の販売であり、グローバルビットコインネットワークの「マイニング」用のチップ設計とシステム製品およびソリューションを提供しています。 2019年11月21日、Canaan Inc.は米国ナスダックへの上場を果たし、世界初のブロックチェーン上場企業となりました。

カナンテクノロジーは、3つの主流マイニングマシンウエハーファウンドリすべてと提携している唯一のマイニングマシンメーカーとして、2021年に多くの大型注文を獲得しました。最近、カナンテクノロジーは、北米のマイニング大手HIVE BlockChain、商業信用機関Arctos Capital、マイニング会社BitFury、北米のマイニング大手Core ScientificとAvalonマイニングマシンA1246の購入注文を締結したことを発表しました。さらに、カナンテクノロジーと採掘会社ドローンエナジーは、アバロンA1246を大量購入するための予備的な協力意向に達しました。

カナン社は最近、2021年第1四半期末または第2四半期初めに独自の海外鉱山事業を開始すると発表した。これらの措置により、同社の収益は平準化され、業績は早期に発表されると予想される。

7. エバン・インターナショナル

エバン・インターナショナルは2010年に設立され、2014年にマイニング機器の開発を開始した。同社は2016年に自社ブランドのマイニングマシン「Wingbit」を発売した。

2020年以来、Yibang Internationalは多くの動きを見せてきました。 2020年6月、Ebang Internationalは米国での上場に成功し、中国で2番目に上場したマイニングマシン企業となった。エバン・インターナショナルは8月、仮想通貨取引所の設立準備のためシンガポールに完全子会社を設立した。エバン・インターナショナルは9月、デジタル資産金融サービスプラットフォームを構築するため、カナダに完全子会社を設立した。 10月、エバン・インターナショナルは、ニュージーランドの認可金融会社を買収し、デジタル資産金融サービスプラットフォームを設立すると発表した。

今年2月26日、エバン・インターナショナルはライトコイン（LTC）とドージコイン（DOGE）のマイニング事業を開始する計画を発表した。エバン・インターナショナルは、今回の動きにより、同社は純粋なハードウェアメーカーから、ブロックチェーン業界のバリューチェーンに全面的に参画し、多角化と垂直統合を行ったブロックチェーン企業へと変革することが加速されると述べた。

2月18日の以前の報道によると、エバン・インターナショナルは証券発行の完了、暗号通貨マイニングファームの設立と運営、ビットコインマイニング事業の開始を発表した。

8. 雄安テクノロジー

近年、雄安科技はブロックチェーンや産業制御などの新興分野のレイアウトで大きな進歩を遂げ、市場でよく知られるようになりました。同社は過去1か月間、ブロックチェーン事業レイアウトのアップグレードを促進するために頻繁に投資を増やしてきた。

2021年1月4日、雄安科技は、完全子会社の杭州雄安衛成科技有限公司と杭州屯蘭投資管理有限公司が、杭州雄安投資管理有限公司の株式51％の取得に関する株式譲渡契約を締結したと発表した。対象企業は主にブロックチェーン関連投資とブロックチェーン投資コンサルティングサービスに従事しており、本発表日時点で屯蘭投資と李小来がそれぞれ51％と49％の株式を所有している。

雄安科技は1月11日、ローマグループ（8072.HK）と戦略的協力協定を締結したと発表した。合意によれば、両者はブロックチェーンと暗号通貨プロジェクトに投資し、関連ファンドを設立するための合弁会社を設立する予定で、その規模は当面20億香港ドルを超えない。

2月に雄安科技はライオングループホールディングスリミテッドと戦略的協力協定を締結したと発表した。契約当事者は、それぞれの資本、プラットフォーム、リソースの優位性を活用し、ブロックチェーン技術と業界の発展を共同で推進します。

9. OKEx

OKLink Groupは2013年に設立され、中国で最も早く設立されたブロックチェーン企業の1つです。 2019年1月、OKLinkグループは、Qianjin Holdings Groupの経営権取得を完了したと発表した。 2020年2月、Qianjin Holdingsは正式に「OKLink」に改名されました。 OKLink の事業には、ブロックチェーン ビッグデータ、ブロックチェーン技術の研究開発と応用、ブロックチェーン業界への投資、ブロックチェーン インキュベーター、米ドル準拠のステーブルコイン、ライセンスを受けたデジタル資産取引などがあります。

OKLinkが独自に開発したOKLinkブロックチェーンブラウザは、ブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能を統合した市場で唯一のブロックチェーンブラウザ製品です。 2020年6月、OKLinkブロックチェーンブラウザは、ユーザー資産のセキュリティを確保するためにアドレスタグ機能を追加しました。 OKLinkは9月に「On-Chain Sky Eye」機能を正式にリリースし、ユーザーに取引マップ、アドレス分析、オンチェーン監視機能を提供する。

分散型金融（DeFi）の発展に伴い、イーサリアムのオンチェーンセキュリティは、業界全体が無視できない焦点となってきています。

11月9日、OKLinkはイーサリアム（ETH）とステーブルコイン（USDT）の2つの通貨を正式にリリースしました。

10. フォビテクノロジー

Huobi は、現在シンガポールに本社を置く、老舗の中国の取引プラットフォームです。 Huobiグループは2013年の設立以来、ZhenFundやSequoia Capitalからの投資を受け、かつては世界最大のデジタル資産取引プラットフォームとなった。

Huobiは2018年に香港上場企業を買収し、2019年10月に社名をTongcheng HoldingsからHuobi Technologyに変更した。数回の株式変更を経て、ついに裏上場を果たした。

合法的なライセンスとコンプライアンスに準拠した運営は、取引所の中核となる競争力です。 Huobi Technologyは、世界中の主要市場で多数の仮想資産や金融関連のライセンスを申請しており、新興ビジネスの育成と拡大も行っています。

2020年8月、Huobi Technologyは、全額出資の資産運用子会社であるHuobi Asset Management（Hong Kong）Co., Ltd.が香港証券先物取引委員会が発行するタイプ4（証券に関するアドバイス提供）とタイプ9（資産運用）のライセンスを取得したと発表した。同社の間接的な完全子会社であるHuobi Wallet Hong Kong Limitedは、香港で信託または会社サービス事業を運営するためのライセンスを取得しました。

12月22日、Huobi Technologyは、間接的に完全所有する子会社であるHuobi Trust Companyが最近、ネバダ州商工省金融機関部門から信託会社ライセンスを取得したと発表した。