暗号通貨は2025年に暴落するのか？見分ける方法

先週、暗号通貨の世界で歴史的な瞬間が起こりました。私たちは、この業界史上最大の清算イベントを目撃しました。報告された数字は驚異的な23億ドルに達し、取引プラットフォームAPIの過負荷により清算額が100億ドルに達する可能性があるという未確認の報告もあります。激しい暴落の後には劇的な反発が起こり、ビットコインや多くのアルトコインはわずか数時間で20～30％上昇した。騒ぎが収まると、投資家やトレーダーには一つの疑問が残る。次に何が起こるのか？

1. 事故の原因は何ですか?

この暴落はマクロ経済的および地政学的出来事の重なりによって引き起こされた。トランプ新政権が再導入した積極的な関税政策は世界市場を不安定にしている。具体的には、米国の石炭および液化天然ガス製品に対する15％の関税と、米国の原油に対する10％の関税の発表は、暗号通貨などのリスク資産に衝撃を与えた。

このニュースは大規模な連鎖清算のきっかけとなり、レバレッジポジションが強制的にクローズされ、下落圧力がさらに悪化した。下落のスピードは前例のないもので、レバレッジに大きく依存する市場の脆弱性を浮き彫りにしている。

2. 回復：極端なボラティリティの事例

興味深いことに、清算圧力で崩壊した市場は、米国、カナダ、メキシコが一時的な関税停止合意に達したというニュースを受けて急速に回復した。ビットコインは91,000ドルから102,000ドルに急騰し、アルトコインはさらに劇的な動きを見せ、中には30%以上上昇したものもあった。

このボラティリティは、ファンダメンタルズよりもニュースの見出しによって左右される現在の市場環境を浮き彫りにしています。トレーダーにとって、それは金鉱です。長期投資家にとって、それは感情的な回復力の試練です。

3. 将来：私たちはどこへ向かうべきか？

景気後退の最悪期は過ぎたかもしれないが、市場が急速なV字回復を経験する可能性は低い。むしろ、市場が最近の出来事を消化し、新たなきっかけを待つ中で、価格変動が激しくなる可能性が高い統合期間になると予想しています。

4. 主な観察事項

アルトコインは構造的に弱い: 多くのアルトコインは構造的に弱いままであり、特に最近の損失を受けてポジションを減らそうとしている個人投資家からの売り圧力が継続しています。

個人投資家の心理: 個人投資家は、大きな損失を経験すると一般的にリスク回避的になる傾向があり、それが投機資産の需要をさらに抑制します。

ニュースに対する敏感さ: 市場は、特に米中貿易関係や金融政策の変更の可能性など、地政学的出来事に対して依然として非常に敏感です。

5. 次に上昇する可能性のある暗号通貨のカテゴリーはどれですか?

現在の逆風にもかかわらず、いくつかのセクターは相対的に強さを示しており、次の上昇をリードする可能性があります。

リアルワールドアセット（RWA）トークン：これらのトークンは、最近のボラティリティの中でも回復力を示しています。 ONDOやCHEXなどのプロジェクトは力強い価格変動を示しており、実物資産に裏付けられたトークンに対する投資家の信頼が高まっていることを示唆している。

AI を活用した暗号プロジェクト: 人工知能は依然としてホットな話題であり、VIRTUL などのプロジェクトは強力な基礎を示し、ユーザーの採用が拡大しています。 AI テクノロジーが発展し続けるにつれて、これらのトークンには大きな成長の余地があるかもしれません。

分散型金融 (DeFi) プロトコル: 堅牢な収益モデルと強力なコミュニティ サポートを備えた分散型金融プロジェクトは、他のプロジェクトよりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。継続的に手数料を生み出し、貸付、デリバティブ、オンチェーン資産管理などの分野で革新を起こすことができるプロトコルに焦点を当てます。

インフラストラクチャ トークン: SOL (Solana)、HBAR (Hedera)、HYPE (Hyperliquid) など、暗号エコシステムに重要なインフラストラクチャを提供するトークンは、優れた回復力を示しており、リスク許容度の回復から恩恵を受ける可能性があります。

注目のミームコイン: ミームコインの熱狂は冷めているものの、コミュニティの強力なサポートを受けている PEPE などの定評のあるコインは、強気相場中に復活する可能性があります。

6. 実行可能な投資戦略

現在の市場環境を考慮して、暗号通貨ポートフォリオを最適化するための 4 つのステップを以下に示します。

1) パフォーマンスの低い資産を削減する: 保有資産を評価し、特に最近の上昇局面で力強い回復が見られなかった資産など、気に入らなくなった資産を削減します。

2) 確信度の高いプロジェクトへの投資に重点を置く: 強固な基盤、明確な適用シナリオ、実証済みの回復力を持つプロジェクトに重点を置きます。実物資産（RWA）、人工知能（AI）、分散型金融（DeFi）などの有望な分野への投資を多様化します。

3) 適切なステーブルコイン準備金を維持する: 将来の市場の後退や新たな機会に柔軟に対応できるよう、ポートフォリオの 20% ～ 35% をステーブルコインに割り当てます。

4) 忍耐強く戦略を立てる: 大きな清算イベントまたはトレンドの反転が確認された場合にのみ、新しいポジションを入力します。高値を追いかけて安値で売ることは避け、明確な技術的および基本的なサポートがある高リスク/高リターンの機会に焦点を当てます。

7. まとめ

暗号通貨市場は本質的に不安定ですが、この不安定さの中にこそチャンスが潜んでいます。先週は多くの人にとって厳しい一週間でしたが、リスク管理、確信を持った投資、そして適応力の維持について貴重な教訓も得られました。

前進するにあたっては、長期的な傾向に焦点を合わせ、戦略的に規律を保ち、常に予期せぬ事態に備えてください。次の大きなチャンスはたいていすぐそこにあるので、重要なのは、チャンスが来たときにそれをつかむ準備ができていることです。