ロボット取引はどのようにして高速ビットコイン取引を促進するのでしょうか?

投資家はさまざまな状況でアルゴリズム（「アルゴ」）取引プログラムから利益を得ることができましたが、これらの「取引ボット」は暗号通貨に関心のある人にとって特に価値があります。

ボット取引により、ユーザーのエラーが減り、情報をより迅速に処理できるため、トレーダーはより多くの時間と柔軟性を得ることができます。しかし、その不変の性質により、暗号市場でより大きな発展の可能性があるかもしれません。

トレーディングロボットは何十年も前から存在しており、デジタル化が進むにつれて株式市場でますます使用されるようになっています。しかし、暗号通貨市場は設立されてからまだ10年も経っておらず、多くの確立された市場よりもはるかに規模が小さいため、アルゴリズム取引を統合する時間がほとんどなかったことは明らかです。

暗号通貨投資管理会社EAMのティム・エネキング会長は、従来の市場における高頻度取引（HFT）と暗号通貨取引の違いを強調した。

彼はCoinDeskにこう語った。

「株式HFTに関しては、ミリ秒やマイクロ秒が重要です。しかし、暗号通貨の場合、これらの非常に小さな時間増分はまったく重要ではありません。」

アルゴリズム取引を利用することで、投資家は幅広い取引戦略にアクセスできるようになります。たとえば、HFT では非常に迅速な取引が行われるため、ソフトウェアの使用が必要になります。

裁定取引

トレーダーが取引ボットで使用できるもう 1 つの戦略は、裁定取引です。これは、ある市場で資産を購入し、別の市場でより高い価格で販売して差額を懐に入れることです。

レバレッジ型ビットコイン取引プラットフォーム「Whaleclub」のオペレーションディレクター、ペタル・ジヴコフスキー氏は次のように述べた。

「一般的に言えば、洞察力のある裁定取引が行われれば、ボット取引は短期間で利益を上げることができます。」

さらに、裁定取引には複数の形式があると、レバレッジ型ビットコイン取引プラットフォームBitMEXの共同創設者兼CEOのアーサー・ヘイズ氏は述べた。彼は他のいくつかのアプローチについても説明しています。

ヘイズ氏は、トレーダーは先物契約を使った戦略から利益を得ることができると指摘した。たとえば、先物契約とその原資産の差額から利益を得ることができ、これは先物裁定取引と呼ばれる手法です。

投資家は、同じ資産に基づくが異なる取引所で取引される先物契約間の価格差から利益を得ることができます。

マーケットメイキング

投資家が取引ロボットを通じて使用できるもう 1 つの戦略は、マーケットメイキングです。

ヘイズ氏はこのアプローチを「ビッド価格とアスク価格の差を捉えるために、さまざまなスポットデジタル通貨とデジタル通貨デリバティブ契約の継続的なビッド価格とアスク価格を提供する」ものだと説明した。

ジブコフスキー氏は、この慣行には「一般的に現在の市場価格に近い価格で指値注文を出す」ことが含まれるとし、売買注文に言及した。時間の経過とともに価格が変動すると、トレーダーのアルゴリズム プログラムが自動的に継続的に注文を出し、トレーダーはその差額から利益を得ます。

しかし、彼は、この慣行を取り巻く激しい競争により、特に流動性が低い環境では、この戦略が採算が取れなくなる可能性があると警告した。

はじめる

幸いなことに、ボット取引には誰でも参加できます。トレーダーは既製のソリューションを使用できますが、既製のソフトウェア プログラムに依存するのは危険です。アルゴリズムトレーダーのジェイコブ・エリオスフ氏は次のように指摘した。

「買って電源を入れるだけで儲かる機械は、すぐに他の大勢の人に買われ、利益は激減します。最初の利益さえも幻想です。」

ジヴコフスキー氏は、ボット取引を初めて利用する人は、プログラミングを学んだり、市場に対する自分の見解に基づいて設定できるオープンソースのボットを探したりしたほうがよいかもしれないと述べた。

ヘイズ氏は、リスク管理とエラー処理の重要性を強調しながら、より技術的なアドバイスを提供しました。

「暗号通貨取引所には標準の API はなく、取引所によっては他の取引所よりも優れた API を備えているところもあります。つまり、取引ロジックが停止に対処し、ポートフォリオのリスク指標を正しく計算できるようにするには、多くの時間と労力を費やす必要があるということです。」

トレーダーがソリューションを開発して実装したら、それを継続的に修正する必要がある、とエネキング氏は述べた。彼はまたこうも言った。

「アルゴリズム取引は自己誘導ミサイルではない。長期間にわたって単独で実行させることはできない。」