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写真は過去3ヶ月間のビットコインの動向を示している
「1年は空、1年は地中、わずか2年半でビットコインの強気相場、弱気相場、強気相場の入れ替わりを経験した。株式市場ではこのような状況は起こり得ない」とビットコイン保有者のZhao Ming氏はDeep Netに語った。
2017年3月31日、趙明は2ビットコインを1,350ドルで購入しました。 3か月後、これら2つのビットコインの価格はほぼ2倍になりました。しかし、 2017年後半のビットコインの全体的な価格動向は、Lao Zhao氏を驚かせた。 2017年末、ビットコインの価格は一時19,000ドルを超えた。 「何億も逃した気がする」趙明は胸を叩き、足を踏み鳴らした。
その時までには、ビットコインは富裕層限定のゲームとなっていた。ソフトバンクグループ創業者の孫正義氏は、ビットコイン支持者で資産運用会社フォートレス・インベストメントの共同会長ピーター・ブリガー氏の勧めでビットコインを購入した。しかし、その後のビットコイン市場の動向は孫正義氏でさえ理解できなかった。
2017年12月29日に最高値の19,666ドルに達した後、ビットコイン業界は急落しました。 2か月後の2018年2月28日、ビットコインは10,314.9ドルで取引を終えました。一部のメディアは、孫正義氏が2018年初頭にポジションを解消することを選択したと報じており、累積損失は1億3000万ドル（約8億7400万元）を超えた。
2018 年後半を通じて、ビットコインは不安定で下落傾向にありました。 2018年12月31日、ビットコインの最低価格は3,122.3ドルで、2017年の最高値19,666ドルから84%下落しました。2019年に入っても、ビットコインの価格は上昇を続けました。 2019年4月5日、ビットコインは5,000ドルの水準を突破し、5,193.7ドルで取引を終えました。 6月21日、ビットコインの終値は10,225.4ドルとなり、ビットコインの価格は10,000ドルの水準に戻った。
ビットコインが5,000ドルから10,000ドルの水準に戻るまでには、わずか2か月強かかりました。
一時期、ビットコインの検索人気が急上昇し、一般大衆の暗号通貨に対する熱意が再燃しました。長い間公の場で沈黙していた「仮想通貨界の大物」たちが落ち着きを失い始め、かつては売れなかったマイニングマシンまで再び人気が出始めた。
ビットコインは再び「強気相場」に入ったのか？この異常な成長パターンはいつまで続くのでしょうか?欲望と富に関するドラマが暗号通貨界で再現されている。
このビットコイン急騰の原動力は誰でしょうか?
2019年上半期、ビットコインは2月1日に3,414.82ドルで底を打った後、上昇し始めました。4月5日にはビットコインは5,000ドルを突破し、1日あたり26.8%上昇して5,193.7ドルで取引を終え、過去6か月間で1日あたりの最高上昇率を記録しました。それ以来、ビットコインは手綱から逃れた野生の馬のように価格が急騰している。 6月21日、ビットコインは再び10,000ドルを突破し、10,225.4ドルで取引を終えました。 5日後、ビットコインの価格は最高値の13,861.9ドルに達しました。 6月27日以降、ビットコインの価格は変動し、下落し始めましたが、10,000ドル前後で推移しています。
2019年上半期のビットコインの価格動向を見ると、6月21日が重要なノードであったことがわかります。この日、ビットコインの価格は再び1万ドルを超えた。
「今回のビットコイン価格上昇は、主に連邦準備制度理事会による金利引き下げの期待、機関投資家の関与、富裕層による資産配分、ニューヨーク証券取引所の親会社であるインターコンチネンタル取引所（ICE）による現物引き渡しによる先物取引開始の準備など、複数の要因の結果である」とデジタル通貨の上級アナリスト、シャオ・レイ氏はディープネットに語った。
機関投資家の介入と富裕層の資産配分がビットコインの価格を押し上げている。この論理は理解しやすいです。
米国の暗号資産運用大手、グレイスケール・インベストメンツは、2019年4月に11,000BTC以上を購入したことを公表した。これは世界のBTC月間供給量の約21%に相当する。
さらに、JPモルガン・チェース、Facebook、IBMなどの機関も暗号通貨分野への参入を発表している。これらの大企業、機関、富裕層の支持により、暗号通貨市場への信頼は徐々に回復しつつあります。
しかし、なぜ連邦準備制度理事会による利下げの期待とICEによる現物引き渡し先物の開始がビットコインの価格上昇につながるのでしょうか？
厳密に言えば、ビットコインは金や原油と同様の特性を持つ暗号資産です。米ドルがデフォルトのリスクにさらされたり、価値が下落すると予想される場合、金、原油、ビットコインの需要が増加します。連邦準備制度理事会は7月に金利を引き下げる可能性があり、米ドルは下落を続けています。これにより、金は6年ぶりの高値を記録し、原油は急騰し、ビットコインの価格も急騰した。
「インターコンチネンタル取引所が開発した暗号資産取引プラットフォームであるBakktは、現物決済のビットコイン先物商品の計画を進めており、ユーザー受け入れテストは7月に開始される可能性があります。長期的には、これは個人投資家や機関投資家がビットコイン関連商品を購入するのに役立つでしょう」とシャオ・レイ氏はディープネットに語った。
2017年12月18日にビットコイン先物契約を開始したシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）とは異なり、CMEの以前の先物取引は米ドルでビットコイン先物を購入するものでした。 Bakkt のビジョンは、ビットコイン先物取引の「物理的な」受け渡しを行い、ビットコインで直接決済し、ビットコインでビットコイン先物を購入することです。このアプローチにより、誰もがビットコインを保有するよう促され、ビットコインの人気が高まる可能性があります。
しかし、米国商品先物取引委員会（CFTC）の観点から見ると、このアプローチは複雑な規制上の問題を伴い、検討にさらに時間を要する。
困惑する個人投資家
この急騰の背後にある論理に関係なく、個人投資家が最も知りたいのは、ビットコインがどのくらい上昇し続けるのか、そして2017年末の最高値である2万ドル近くに戻るかどうかだ。ビットコインを購入するのに最適な時期はいつですか?
ビットコインの現在の上昇により、プレイヤーは「経済的自由」の仲間入りを夢見て、「知識豊富な」先輩や暗号通貨の有名人から何らかのヒントを得ようと、さまざまな暗号通貨投資グループに参加するためにお金を払っている。
「初期段階でビットコインを購入したときは、仮想通貨についてほとんど知らなかったため、ギャンブル的な気持ちがありました。しかし、2017年から2018年にかけてのジェットコースターのような相場を経験した後、慎重になりました。ビットコインが1万ドルの市場になったときに、その一部を売却したいと思いました。店頭取引で売却して人民元に交換したかったのですが、将来再び購入したときに口座が凍結されるのではないかと心配でした」と張図さんは深圳ネットに語った。
フェニックス・ブロックチェーンのニュースによると、2019年7月2日正午、暗号通貨ファンドPlus Tokenのトレーダーがバヌアツで逮捕され、その金額は数百億ドルに上ったという。その後ビットコインは下落し始め、価格は一時1万ドルを下回りました。
「乗り気」な個人投資家は、この一連の市場動向はまだピークに達していないと常に考えており、ビットコインの価格に期待を抱いています。機会を逃した個人投資家は、市場の調整を期待し、市場に参入する適切な機会を見つけ、この急騰の「急行列車」に乗ることになります。
黄暁は2017年上半期の「ICO富豪ブーム」の時期に10万元を投資してあるトークンを購入した。その後、国が介入してICOを規制し、手元に残ったのは2万元だけになったため、思い切って現金化した。
「お金を失った後、私は二度とアルトコインは買わず、ビットコインだけを買うと誓いました。しかし今、私の周りでビットコインを保有できる人のほとんどは、すでに『富の自由』を達成した人たちです。私の友人の中には、イーサリアムやライトコインなどを保有している人もいます。ビットコインの現在の価格は、もはや小規模な個人投資家や一般大衆が購入できるものではありません。」黄暁は言った。
業界関係者はディープウェブに対し、現在ビットコインを購入している人のほとんどは富裕層であり、一般の人が少量のビットコインを購入するのは取引手数料を賄うのに十分ではないため意味がないと語った。そのため、このビットコイン価格上昇の波の後、少し資金力のある個人投資家はイーサリアムとライトコインに注目し始めましたが、より多くの人々がより安価な他の「アルトコイン」に注目し始めました。
Etherscanのデータによると、 6月29日にイーサリアムブロックチェーン上で1,004,170件の取引が確認された。これに先立ち、イーサリアムブロックチェーンの1日あたりの取引量が100万を超えたのは、2018年5月が最後だった。
暗号通貨業界の「有名人」の復活
今回のビットコイン高騰は、さまざまな「アルトコイン」の人気を呼んだだけでなく、長い間世間の注目を浴びずにいた通貨界の「有名人」たちも、今回のビットコイン高騰を利用して自ら「注文を出し」始めました。その中で最も目立っているのが、「三時グループ」の創始者である于紅である。
2018年の春節期間中、Yuhongは「3時のブロックチェーングループ」を立ち上げて有名になったが、その後彼女が立ち上げたXMXプロジェクトが発行価格を突破したため、「イカサマのネギ」というレッテルを貼られた。その後半年以上にわたり、XMX はほとんどの場合 0.000001ETH 前後で推移し、ほぼゼロに戻りました。多少の上昇はあったものの、いずれも短期的な急騰と急落であり、もはや投資家の関心を惹くようなものではなかった。
6月20日、暗号通貨取引グループの誰かが初めてXMXの異常な動きに気づいた。この日、半年以上沈黙していたXMXは0.00000124ETHから0.00000266ETHまで急騰し、約114％の増加となった。
暴力的な価格上昇は、 「アルトコイン」のロジックを理解していない個人投資家にとって最良のマーケティング手法です。 2日後、ユホンさんはコミュニティに毎日必死にメッセージを投稿し、XMXが5倍になったらポジションを構築すると約束し、自分がその株を支える存在であることを示唆した。
宇紅の「呼びかけ」の効果は明らかだ。 Huobi Global Stationの市場データによると、22日にYuhongが登場した日に、XMXは急上昇し、1日あたり77％の増加を記録しました。その後の5日間で、XMXは6倍の増加を記録し、大きな注目を集めました。
ユホンが今回カミングアウトした目的は何でしょうか？ BlockBeatsによると、Yuhongさんがこれを行ったのは、彼女が取り組んでいたビットコインマイニングプロジェクトのためだったという。ユホンは以前、ビットコイン鉱山への投資を主目的に50億元の基金を設立することを目指し、業界内から資金を調達していた。その後、反応する人はほとんどおらず、資金はまったく集まりませんでした。現時点では、玉紅鉱山の規模は1億元にも満たないかもしれない。
そこでYuhongは「XMX-BTC」プランを立ち上げました。内部関係者は、YuhongがXMXの価格を引き上げ、投資家にXMXを購入させてポジションを固定し、XMXの売却で調達した資金を使ってマイニングマシンを購入し、マイニングファームを設立したいと考えていたと明らかにした。この計画の当初のアイデアは、Yuhongが毎日WeChatメッセージを送信し、1,000人を見つけて、それぞれ1,000万XMXをロックアップで購入するというものでした（7月2日のXMXの最高価格0.0146元に基づくと、1,000万XMXは約146,000元で、1,000人あたり1億4,600万元になります）。これらの人々は彼と一緒に採掘機を購入し、採掘してその利益を分け合うこともできます。
通貨界の「有名人」たちがビットコインのマイニングファームやマイニングマシン事業に楽観的なだけでなく、今回のビットコインの急騰によって、一部の個人投資家の「マイニング」への熱意も喚起されている。最も直感的にわかるのは、マイニングマシンの価格と需要の急激な上昇です。
これに関して、Huoxun FinanceのCEOであるLong Dian氏は、現在1ビットコインの採掘コストは約3万元であり、ビットコインの市場価格はすでにこの価格よりも高いと述べた。多くの大規模顧客が独自の鉱山を開設して採掘することを選択するため、当然のことながら採掘機械メーカーに大きな需要がもたらされるでしょう。
膨大な需要に刺激され、中古マイニングマシンの価格は4月から上昇している。かつてマイニングファームに投資した北京の大手ベンチャーキャピタル機関の上級投資家は、ビットコインの価格が上昇するにつれて、マイニングマシンの価格も上昇していると証券時報に語った。現在、中国の主流のマイニングファームは購入を増やしたいと考えていますが、マイニングマシンの供給が追いつくのは困難です。従来のS8マイニングマシンを例にとると、その価格は昨年末の800元未満から3,000元に急騰した。
「ディープウェブ」は、ビットメインのAntminer公式サイトをチェックしたところ、Antminer S9 SE、S9k、S17、T17など、マイニングマシンの多くのモデルが売り切れていることを発見した。カナンクリエイティブや神馬鉱業機械など大手マイニングマシンメーカーの新世代マイニングマシンの受注が10月まで予定されていると報じられている。
「現在の状況は、マイニングマシンの市場需要が供給の3倍だった2017年後半の状態に戻ったようだ」とカナン・クリエイティブのグローバルセールスおよびマーケティング責任者、スティーブン・モッシャー氏は語った。
マイニングマシンの受注急増の恩恵を受けて、マイニングマシン大手3社、ビットメイン、カナンクリエイティブ、エバンインターナショナルが上場への道を再開するかもしれない。
2019年6月21日現在、Bitmain、Canaan Creative、Ebang Internationalの香港上場申請はすべて期限切れとなっている。ブルームバーグやロイターなどの海外メディアの報道によると、3社とも米国で株式を公開する意向を表明している。記事執筆時点では、Bitmain 社および他社はこれに対して反応していない。
強気相場論争
暗号通貨市場が短期間の資金狂乱と混乱を経験した後、一般大衆、特に個人投資家は、今回のビットコイン価格上昇がどのくらい続くのかをより懸念しています。ビットコインは最高値の20,000に戻ることができるか？
シンクマーケッツの主任市場アナリスト、ナイーム・アスラム氏はフォックス・ビジネス・チャンネルのインタビューで、「ビットコイン（BTC）は次の強気相場で6万ドルから10万ドルに達するだろう」と語った。アスラム氏は、現在のところ主な価格帯は2万ドルと5万ドルだと語った。さらに、アスラム氏は、中東における不安定な情勢や潜在的な戦争さえも、ビットコインを含む多様な資産の成長の最大の原動力であると指摘した。同氏はまた、今回の強気相場はビットコインの価格を史上最高値に押し上げると控えめに見積もられていると述べた。
しかしブルームバーグは、エミール・ファイナンシャル・リサーチの創設者ホイットニー・ティルソン氏の発言を引用し、今年の「デッド・キャット」の急騰に騙されてはいけないと述べ、1年後には価格はさらに下がるだろうと予測した。
OKexのシニアアナリスト、チャールズ・カイ氏は、ビットコインの現在の上昇に対する抵抗レベルは10,000～11,700ドルの範囲に現れる可能性が高いと考えている。特に、レンジの上限に近いほど、反落の可能性が高くなります。暗号通貨を保有する場合、値下がりのリスクに注意してください。
UBS会長のアクセル・ウェーバー氏は以前、ビットコインについて次のように警告していた。「ビットコインは投機的な投資であり、通貨として分類することはできない。」個人投資家はこれらの商品を十分に理解していないため、この市場から保護される必要があります。
出典: テンセントテクノロジー |
