コテージシーズンは通常いつ来ますか? 350種類のアルトコインのBTCに対する為替レート動向の分析とまとめ

背景

最近、BTCの時価総額が2年ぶりの高値に達したため、BTC以外のアルトコインのBTCに対する交換レートを分析するようになりました。まず、BTC に対するいくつかの主流通貨ペアの過去の K ラインの傾向を観察してみましょう。

以下は、過去数年間の TradingView における主要通貨と BTC の為替レートです。

LTC/BTC

BCH/BTC

ADA/BTC

イーサリアム/ビットコイン

上記のグラフから、ETH などの最高のパフォーマンスを示すトークンでさえ、BTC に対する史上最高の交換レートに達したのは、発売から約 2 年後の 2017 年になってからであることがわかります。それ以来、ETH/BTC 為替レートは以前の高値を超えていません。

そのため、私たちは分析の範囲を拡大し、すべてのアルトコインの BTC に対する過去の為替レートの変動を分析することにしました。

方法

CoinMarketCapから時価総額上位500コインを選択する
これらのトークンの週ごとの価格をgate.ioから取得します（gateはほとんどのトークンで最も長い履歴価格を持っています）
BTC に対するすべてのコインの史上最高の為替レートと日付を調べる
取引開始からBTC為替レートの最高値までの日付を計算します
BTC為替レートの最低点から現在の日付までの時間を計算する
今日の為替レート/史上最高値を計算
この方法はGitHubでオープンソース化されています（記事の最後にgithubリンクがあります）
複雑な統計は含まれません。将来的には、分析にさらに多くの統計モデルを採用できるようになります。

発見する

カウントされたトークンの最終的な範囲

上位 500 のトークンの一部は Gate.io で取引されておらず、取引履歴が 1 年未満のトークンは除外しました。最終的に、主流のトークンのほとんどをカバーする約 350 個のトークンを分析しました。

索引

取引期間が1年未満のトークンを除外する
アルトコインとビットコインの週間最高価格比較を使用して為替レートを計算する

トークンの BTC に対する交換レートの最高値 (ATH) は通常いつ発生しますか?

Y 軸は、トークンが発売されてから史上最高価格 (ATH) に達するまでの期間 (年数) を表します。
X 軸はトークンが取引された年数を表します。

グラフから、ATH 時間の分布がわかります。

ほとんどのトークンは取引開始から1年以内にBTCに対して最高値に達した。
2年経っても最高値に達するコインは少ない
これを円グラフで詳しく見てみましょう。

チャート: 取引開始日からの ATH 分布

上記のグラフから、次のことがわかります。

発売から2年後にBTCに対して最高値に達したトークンはわずか5.5%でしたが、残りのトークンは取引開始から2年以内に最高値に達しました。
結果をよりよく観察するためには、取引期間が 2 年未満のトークンを除外する必要があります。
トランザクションの経過期間が 2 年未満のトークンを削除すると、約 289 個のトークンが残ります。

チャート: 開始日からの ATH 分布 (2 年以上取引されたコインを除く)

結果はあまり変わらず、2年後にBTCに対して最高値に達したトークンはわずか6.6%でした。

これらのトークンについて詳しく見ていきましょう: ['BNB','DOGE','ETC','FIL','FRAX','FTM','GT','LEO','LINK','MANA','MATIC','OKB','ONE','TFUEL','THETA','TON','TUSD','VET','WAVES']

19 個のトークンのうちいくつかは、Gate 上場の遅延により誤って含まれている可能性があります。平均取引期間は4.82年で、これはBTCが前回の弱気相場の底値である約3,500ドルで取引されていた2019年1月9日です。

アルトコインの史上最低価格（ATL）は通常いつ発生しますか？

前のセクションでは、アルトコインの最高の交換レートが発生した時期を分析しました。次に、アルトコインの歴史的な最低交換レートが発生した時期を調べてみましょう。

索引

取引期間が1年未満のトークンを除外する
アルトコインとビットコインの週ごとの最低値を使用して為替レートを計算する

このグラフはさらに興味深いです。これは、アルトコイン/BTC 交換レート ATL がトランザクション時間とほぼ直線的に関係していることを示しています。つまり、トランザクション時間が長くなるほど、BTC に対する交換レートが ATL になる可能性が高くなります。円グラフで詳しく見てみましょう。

ATL は 4 年以上取引されているトークンに適しているためです。 4 年以上取引されているトークンのみを取り上げました。

チャート: 現在から4年以上取引されたトークンのATLの分布

したがって、取引期間が 4 年を超えるトークンのうち、最後のサイクルで BTC との交換レートの最低点に達しなかったのは 18.4% のみでした。これらのコインを詳しく見てみましょう:

それらは['ADA','DASH','DOGE','ETH','GT','KNC','LINK','LTC','MANA','MKR','SNT','THETA','TRX','VET'] 。これらのトークン化されたトークンは、BTC に対して前回のサイクルよりもパフォーマンスが悪くないことを意味します。 2 つの特別な古いトークン ETH と LTC を除外すると、残りのトークンの平均トランザクション期間は 5.77 年となり、これは前回の弱気相場の終了日である2018-01-25であり、コイン発行日と ATL の時間差は約 0.35 であるため、ATL は2018-06-05程度になります。

結論は

私たちが分析した 350 個のトークンのうち、最後のサイクルで BTC に対して史上最高値を更新したのは 19 個だけです。

これらは、 ['BNB','DOGE','ETC','FIL','FRAX','FTM','GT','LEO','LINK','MANA','MATIC','OKB','ONE','TFUEL','THETA','TON','TUSD','VET','WAVES']
これらは、前回の弱気相場の底であった2019年3月頃に上場された。

最後のサイクルでは、350 個のトークンのうち、BTC に対して新しい ATL を作成しなかったのは 14 個だけです。

それらは['ADA','DASH','DOGE','ETH','GT','KNC','LINK','LTC','MANA','MKR','SNT','THETA','TRX','VET'] 。
これらは前回の強気相場の終わりに発売され、約 4 か月後の前回の弱気相場の開始時に史上最安値に達しました。
重複しているのは['DOGE', 'GT', 'LINK', 'MANA', 'THETA', 'VET']のみです。
したがって、底釣りは非常にリスクが高く、最高の収益をもたらさない可能性が高くなります。

前回の強気相場中に上場された二次市場のトークンの購入は避けてください。

大半は史上最低を更新し続けるだろう
一部のコインは、次のサイクルで回復するまで、数か月間、BTC 交換レートが史上最低を記録するでしょう。しかし、反発はあまり見られません。

大きな弱気相場中に発行されたトークンだけが、BTCに対して新たな最高値を生み出すことができ、ETHでさえも生み出すことはできない。
上場後 2 年以内にすべてのトークンを売却し、弱気市場で徐々に BTC に変換するようにしてください。これは、トークンの 6% のみが、次のサイクルで BTC に対して前のサイクルよりも強い新しい ATH を作成できるためです。