清算、規制、その他のマイナス要因によりビットコインは抑制されており、依然として2万ドルの圧力がかかっている。

仮想通貨銀行シルバーゲート銀行の清算や米国規制当局によるKuCoinに対する訴訟など、複数のネガティブなニュースの影響を受け、仮想通貨市場のセンチメントは悪化している。

Bitpush Terminalのデータによると、本稿執筆時点でビットコイン（BTC）は過去24時間で8%以上下落し、7週間ぶりに21,000ドルを下回った。取引時間中に1月14日以来の最安値となる2万50ドルまで下落したが、その後わずかに反発して2万250ドルを超えた。イーサリアムとアルトコイン市場も下落し、イーサリアムは8%下落して1,437ドル、バイナンスのBNBは6%下落、リップルのXRPトークンは7.54%下落、ポリゴンのMATICは8.17%下落した。

Coinglassのデータによると、過去24時間でビットコインの清算額は9,000万ドルを超え、そのうち95%以上がロングポジションだった。

BitPushが以前に報じたように、シルバーゲート・キャピタル（SI）は水曜日に業務を終了し、シルバーゲート銀行を自主的に清算する意向を発表し、暗号通貨業界で最も有名な銀行の一つが完全に崩壊したことになる。同銀行は預金全額を返済する予定で、KBWのアナリストは昨夜のレポートで、12月31日時点でシルバーゲート銀行は仮想通貨預金（38億ドル）に対して余剰現金（46億ドル）を保有していると述べた。

規制の取り締まり

仮想通貨市場の下落は、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏が仮想通貨取引所KuCoinを、未登録の証券や商品を販売しているとして訴えたという木曜日の午後のニュースとも一致した。訴訟では、イーサリアム、ルナ、テラUSDも証券であると主張している。

イーサリアムが証券か商品かについては米国連邦レベルで意見が分かれており、米国証券取引委員会（ SEC ）のゲイリー・ゲンスラー委員長はイーサリアムを未登録の証券とみなしていると示唆している一方、商品先物取引委員会（ CFTC ）のロスティン・ベーナム委員長はイーサリアムを商品とみなしていることは注目に値する。

米国の規制当局によるPaxosと B USD に対する最近の執行措置、および SEC による集中型ステーキングの取り締まりにより、市場全体での継続的な強気の勢いの発展が妨げられている。暗号通貨の規制環境は依然として不明確であり、不確実性はしばしば市場のボラティリティにつながります。

シルバーゲートの崩壊による悪影響

かつての業界の主力企業の崩壊により、銀行が暗号通貨エコシステムを支援する意欲は弱まった。 「資金調達率とバイナンスの年間ベースレートの両方が低下傾向にあることから、市場センチメントは弱まっているようだ」とジェネシスの元市場分析責任者ノエル・アチソン氏は日刊ニュースレターに記した。

暗号通貨に参入したい従来の銀行は、規制上の不確実性に直面しなければならない。 「仮想通貨業界は現在、決済やその他の預金関連サービスを支援する新たなサービス会社を探している」と外国為替市場メーカー、オアンダのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は木曜日のレポートに記した。 「シルバーゲート・キャピタルの影響を考えると、暗号通貨にとって依然として厳しい環境だ。」

シルバーゲートのような仲介業者がますます多くトラブルに巻き込まれると、暗号通貨企業が入出金事業を拡大することが難しくなるだろう。経済データアグリゲーターのトゥルフレーションのCEO、ステファン・ラスト氏は、「シルバーゲート危機により、金融機関はすぐに拡大できる入出金手段を利用できないため、市場への参入が遅れるだろう。これにより、さらに多くの仮想通貨関連企業が米国から撤退することになるだろう」とコメントした。

50ベーシスポイントの利上げ期待が高まっている

投資家の今後の米国金利上昇への期待が高まっている。今週初め、パウエル連邦準備制度理事会議長は、中央銀行が利上げを拡大する可能性があり、金利はこれまでの予想よりも高くなる可能性が高いと警告した。パウエル議長は3月の会合についてはまだ何も決定していないと強調したが、最近一連の好調な経済データが発表されたことを受けて、3月の会合で50ベーシスポイントの利上げが行われるとの期待が高まっている。

ADP雇用報告と水曜日のJOLTSデータは、米国経済が底堅いことを示唆しており、3月4日までの週に新規失業保険申請件数が予想以上に増加し、労働市場が減速し始めている可能性を示唆している。注目される金曜日の非農業部門雇用者数報告も重要な変数となる。

CMEグループのFedWatchツールによると、3月9日時点でトレーダーは50ベーシスポイントの利上げの可能性を約75％織り込んでいた。

仮想通貨市場は、ダウ・ジョーンズやS&P 500と高い相関関係を維持している。 2023年初頭の市場急騰は、連邦準備制度理事会が夏か今年のいつかに利上げを一時停止するという投資家の期待に基づいていたが、パウエル議長の最近の発言はそうではないことを明らかにしたため、仮想通貨市場と米国株式市場が急落したことは驚くには当たらない。

次は何ですか？

外国為替市場メーカーOandaのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は、ビットコインはさらなる売り圧力にさらされ、2万ドルの主要抵抗レベルを試すことになるだろうと予測した。
暗号資産アナリストのアン・ムゴイリ氏は、BTCの日足チャートが移動平均収束拡散（MACD）指標との弱気クロスオーバーを示しており、短期的にはさらなる損失を示唆していると考えている。相対力指数（RSI）は依然として下落傾向にあり、現在は30.15となっています。さらなる下押し圧力があれば、株価はさらに下落する可能性がある。

50日指数移動平均（EMA）は現在20,540ドル、200日EMAは約20,543ドルで、強気派がすぐに市場を掌握し、買い圧力をかける必要があることを示唆している。さもなければ、価格は下落し続ける可能性がある。

全体的に、テクニカルチャート分析は、弱気派が依然として市場を支配しており、短期的に強気の勢いが見られない場合は弱気派が支配し続けることを示唆しています。ビットコインのサポートレベルは20,837ドルで、このレベルを下回るとBTCのさらなる下落を示す可能性があります。一方、上昇時の抵抗は22,115ドルで、このレベルを上回ると継続的な上昇につながる可能性があります。