バビット観測丨米国国債利回りは上昇傾向を再開、米国株と金は急落、BTCはどこへ向かうのか？

一夜にして、米国債利回りは再び上昇し、米国株は下落し、金も下落した。

米国の国債利回りは水曜日に再び上昇し、株式市場に圧力をかけた。米国の10年国債利回りは10ベーシスポイント以上上昇し、日中に1.5％に近づいた。業界関係者は、米国債利回りと株式市場の間には通常、一定の「シーソー」効果があると述べた。米国債の利回りが上昇すると、リスクのないリターンを求めてより多くの資金が債券市場に流入し、株式市場は一定の調整圧力に直面することになる。アナリストは米国債利回りの上昇傾向が続くと予想している。

10年国債利回り

米国の主要３株価指数は下落して取引を終えた。テクノロジー株は再び大きな打撃を受け、アマゾンは約3％、ネットフリックスとテスラは約5％下落した。引け時点で、ダウ工業株30種平均は0.39％下落して31,270.09ポイント、S&P500は1.31％下落して3,819.72ポイント、ナスダックは2.7％下落して12,997.75ポイントとなった。米国株式市場の影響を受け、アジア太平洋地域の株式市場は今朝、下落して始まり、A株、香港株、日本と韓国の株式市場はすべて下落した。

同時に、ニューヨーク金CFDも昨日1.59%下落し、9か月ぶりの安値を記録し、1オンスあたり1,709.2ドルで取引を終えた。シンクマーケッツの市場アナリスト、ファワド・ラザクザダ氏は、「金はまたもや他のすべての要因を無視し、国債利回りのみに影響された。国債利回りが上昇し続けるにつれ、金を保有する機会費用も増加している。金が何らかの支えを見つけるには、国債利回りが下がり始め、ドルが大幅に下落する必要がある」と述べた。実際、テクニカル分析の観点から見ると、米ドル指数も最近日足チャートでダブルボトムを形成しています。市場が底を打って回復すると、金などの安全資産はさらに圧力を受けることになるだろう。

米ドル指数Kラインチャート

暗号通貨市場を振り返ると、昨日、ビットコインは夕方に約52,600ドルまで急騰した後、その日の上昇傾向を継続せず、すぐにわずかに下落しました。米国株式市場の取引時間中、ビットコインは全体的に若干の下落傾向を示していたが、午前中のアジアセッション開始後に若干上昇した。最近の相場を見ると、夜に暴落して日中に持ち直すというパターンになっているようです。米国株の低迷がビットコインの「足かせ」となっている。

ビットコインは急激な下落を経験した後、今週は大きな反発を見せた。今週これまでに、ビットコインは13%以上上昇し、51,000ドルに再び達しました。市場心理は急速に加熱しており、ビットコインの新たな高値に対する熱狂は非常に強い。そして、非常に重要な支援要因の1つは、米国の1.9兆ドルの経済刺激策である。

バビット氏は以前、バイデン氏の1兆9000億ドルの景気刺激策が下院で可決されたと報じていた。実際、最低賃金を時給15ドルに引き上げるという計画案は物議を醸している。下院の投票では民主党議員２人も最低賃金案に反対票を投じた。

今週、上院での景気刺激法案に関する正式な議論は早ければ水曜日にも始まり、最終投票まで数日間続く可能性がある。現在、上院における二大政党の比率は50:50です。共和党の上院議員の中にはこの法案を支持する者はいないため、民主党は法案を可決させるために党内の結束を確保する必要がある。内部からの反対があれば法案は否決される可能性がある。

海外メディアの報道によると、民主党は1兆9000億ドルの景気刺激策を早急に進めるため、最低賃金案の撤回を積極的に求めている。活動家議員らは月曜日、バイデン大統領とハリス副大統領に書簡を送り、最低賃金に関する提案を棚上げするよう求めた。共同書簡に署名したアレクサンドリア・オカシオ・コルテス下院議員は金曜日、「私たちが今すべき選択は、景気刺激策の進展を妨げているこの提案を撤回することだ」と述べた。今週は景気刺激策の進捗が極めて重要です。

また昨日、バイデン米大統領は、これまでの目標より2か月早い、5月末までに米国成人全員に十分な新型コロナウイルスワクチンが供給されるだろうと述べた。財政刺激策と景気回復により、インフレは徐々に上昇すると予想されており、金融政策の引き締めも予想ほど遠くないかもしれない。

ビットコインをテストする時が来ています。